De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten in het treasurystatuut;Het vaststellen van de treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening;Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;
Het college
Het uitvoeren van het treasurybeleid;Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
De portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid.
De manager Bedrijfsvoering
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W.
De manager Bedrijfsvoering /
De comptabele
Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.
De directeuren
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun sector aanlevert aan de afdeling Bedrijfsvoering met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten.
De afdelingshoofden
(budgethouders)
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan de afdeling Bedrijfsvoering met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten;Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer.
Treasurer
Het uitvoeren van de treasuryactiviteiten conform het vastgestelde treasurystatuut en de treasuryparagraaf; Het opstellen van de rentevisie;Het beheren van de geldstromen;Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de medewerker belast met de uitvoering van het girale geldverkeer;Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;Het afleggen van verantwoording aan de comptabele over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
De medewerker belast met de uitvoering van het girale betalingsverkeer
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;Het afhandelen van het girale betalingsverkeer;
De medewerker van de afdeling Bedrijfsvoering belast met controle
Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de comptabele;Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering.
De externe accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies