Art. 16 Treasurystatuut gemeente Vlissingen 2006

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. ------------------------ Uitvoering Autorisatie Saldo- liquiditeiten- en geldstromen- beheer Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening Treasurer Comptabele Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Treasurer Comptabele Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker belast met girale geldverkeer Comptabele Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Treasurer Comptabele en de Manager Bedrijfsvoering Bankcondities en tarieven afspreken Treasurer Comptabele en de Manager Bedrijfsvoering Risicobeheer Het afsluiten van derivatentransacties Manager Bedrijfsvoering College van B&W Financiering en uitzetting Het afsluiten van kredietfaciliteiten Treasurer Comptabele en de Manager Bedrijfsvoering Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Treasurer Comptabele en de Manager Bedrijfsvoering Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Treasurer Comptabele en de Manager Bedrijfsvoering Het beleggen in garantieproducten Manager Bedrijfsvoering College Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak College Gemeenteraad Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak conform 'beleidsregels garanties gemeente Vlissingen' College Gemeenteraa

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel