Art. 14 Treasurystatuut 2017 gemeente Goeree-Overflakkee

De belangrijkste verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd: Orgaan/Functie Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad • Het vaststellen van de financiële verordening waarin verwezen wordt naar het treasurystatuut. • Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan aan de hand van de paragraaf financiering in de begroting en jaarverslag. Het college van B&W • Het vaststellen van de beleidskaders en limieten voor de treasuryfunctie in een treasurystatuut. • Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid). • Fiattering van de afgesloten langlopende transacties. • Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. • Het verstrekken van leningen / garanties. Wethouder Financiën • Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid) en zorgdragen voor de taak zoals beschreven in de mandaatregeling. Medewerker AO/IC • Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen. • Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B & W en Managementteam. • Opstellen van het treasurystatuut in samenwerking met de medewerker treasury. De budgethouders • Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen. • Het verstrekken van informatie over de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de producten. • Het fiatteren van betalingen ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten. De medewerker treasury • Het zorg dragen voor de liquiditeit. • Het zorgdragen voor de (meerjarige)liquiditeitenplanning. • Het onderhouden van contacten met banken en financiële instellingen en geldmakelaars. • Het beheersen van risico’s op het gebied van de treasury. • Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van korte– en langlopende financiering op basis van de liquiditeitenplanning. • Het monitoren van ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. • Het ondersteunen en adviseren van de afdelingen met betrekking tot treasury- en financieringsvraagtukken. • Het adviseren over en voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied. • Opstellen van het treasurystatuut in samenwerking met de medewerker AO/IC. Controller • Afstemmen (meerjarige)liquiditeitenplanning met medewerker treasury. • Instemmen met aantrekken kasgeldlening. • Periodiek overleg met wethouder Financiën inzake treasuryactiviteiten. Medewerker financiële administratie • Het controleren of afgesloten transacties overeenstemmen met werkelijk ontvangen/betaalde gelden. • Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen (saldobeheer). • Het uitvoeren van de regeling schatkistbankieren. • Bankrelatie beheer. Extern accountant • In het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren inzake de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel