Art. 15 Treasurystatuut 2017 gemeente Goeree-Overflakkee

In onderstaande tabel staan de belangrijkste bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegde functionaris Autorisatie door Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Kortlopende uitzettingen (art. 5 lid 1) (werkrekening schatkistbankieren) Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer) Medewerker financiële administratie 2. Langlopende uitzettingen (art. 5 lid 1) (deposito schatkist of overige decentrale overheden) Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer) Medewerker financiële administratie 3. Betalingsopdrachten verrichten Medewerker betalingsverkeer / 1e betalingsfiatteur 2e betalingsfiatteur Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Senior medewerker financiële administratie / Functioneel applicatiebeheerder BNG Burgemeester 5. Bankcondities Medewerker treasury Burgemeester 6. Aan- en afmelden van gemachtigden Medewerker treasury Burgemeester Financiering 7. Aantrekken kortlopende financiering (art. 10) Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer) Controller (vervanger senior medewerker financiële administratie) 8. Aantrekken langlopende leningen (art. 9) Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer) Wethouder Financiën mandaat voor afsluiten lening / Burgemeester ondertekening contract 9. Het verstrekken van leningen en garanties (art. 3) Medewerker treasury / integraal advisering betreffende team College van B&W 10. Het vervroegd aflossen van leningen of uitzettingen Medewerker treasury College van B&W 11. Besluiten tot afwaarderen van een verstrekte lening of garantie Medewerker treasury / integraal advisering betreffende team College van B&W

Bevoegdheden

Verwijzingen

Rechtspraak bij dit artikel