De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
- Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten;
- Het vaststellen van de treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening;
- Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;
- Het uitvoeren van de niet aan het college van B&W overgedragen (beleids)activiteiten op het gebied van treasury.
- Het goedkeuren van de te verstrekken lening of garantie.
Het college van B&W
- Het uitvoeren van en het houden van toezicht op het treasurybeleid
(formele verantwoordelijkheid);
- Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
- Het aangaan van geldleningen.
De portef.houder Financiën
- Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid);
- Het fiatteren van geldleningstransacties.
Concerncontroller
- Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
- Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
- Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W;
De budgethouders
- Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdeling aanlevert aan de afdeling Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten.
Kredietbewakers
- Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Financiën;
- Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten;
- Uitvoering geschiedt conform de daarvoor geldende richtlijnen.
De senior financieel beheer
- Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;
- Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
- Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;
- Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.
- Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer.
- Deze activiteiten worden conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf uitgevoerd.
- Het opstellen van de rentevisie;
- Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
- Het beheren van de geldstromen;
- Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
- Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
- Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties
- Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
- Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;
- Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
- Het afleggen van verantwoording aan de verantwoordelijk manager m.b.t. de treasurytaken.
- Uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Medewerkers van team Financieel beheer
- Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
- Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
- Het beheren van de debiteuren en de crediteuren;
- Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
- Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie;
De externe accountant
- Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies