Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequent i e
Informatie- v e r st r ekker
Informatie-ont v a nger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Kwartaal/ Incidenteel
Kredietbewaker
Senior Fin. Beheer
2. Liquiditeitenplanning
Kwartaal
Senior Fin. Beheer
Manager
3. Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting
Jaarlijks
Senior Fin Beheer
B & W
4. Evaluatie treasuryactiviteiten in Treasuryparagraaf van jaarrekening
Jaarlijks
Senior Fin Beheer
B & W
5. Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via Bestuursrapportage
Burap
Senior Fin Beheer
B & W
6. Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via jaarverslag
Jaarlijks
Senior Fin. Beleid
B & W
7. Informatie aan derden (toezichthouder )en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet Fido
Kwartaal
Vakspecialist
Derden
8 Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
Binnen 14 dg na afsluiten
Senior Fin Beheer
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies