Voor het werkkapitaalbeheer gelden de volgende uitgangspunten:
De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij haar huisbankier;
Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd bij de huisbankier;
Uitgangspunt is dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) de huisbankier is. Indien de condities van de BNG niet meer marktconform zijn of dienstverlening niet naar wens verloopt zal een offerteronde ten aanzien van het huisbankierschap uitgevoerd worden;
Contante geldstromen worden zoveel mogelijk beperkt.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies