In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten weergegeven.
Activiteit
Uitvoering
Autorisatie
Het aanwijzen van treasurer
Team HRM/Juridisch
MT
Het aantrekken van korte financiering
Treasurer
Teamleider Financiën
Het aantrekken van lange financiering
Treasurer
Teamleider Financiën (*)
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Administratie
Fiatteerder
Het uitzetten van overtollige middelen in schatkist
Administratie
Fiatteerder
Het verstrekken van lening/garantie < € 100.000
Beleidsmedewerker i.s.m. treasurer
College (raad wordt achteraf geïnformeerd)
Het verstrekken van lening/garantie > € 100.000
Beleidsmedewerker i.s.m. treasurer
Raad
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer
Teamleider Financiën / Burgemeester
(*) Voordat tot het daadwerkelijk aantrekken van een langlopende geldlening wordt overgegaan vindt overleg plaats met de portefeuillehouder Financien.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies