Art. 7 Treasurystatuut Gemeente Etten-Leur 2017 — Verantwoordelijkheden

Functie Verantwoordelijkheid Gemeenteraad ·Vaststellen van treasurybeleid op hoofdlijnen via de financiële verordening ·Vaststellen van de financieringsparagraaf als onderdeel van de begroting en jaarrekening ·Het houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid in breedste zin van het woord. College ·Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) ·Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten langlopende geldlening ·Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Managementteam (MT) ·Het uitvoeren van het treasurybeleid (organisatorische bevoegdheid) Teamleider Financiën ·Het uitvoeren van de aan hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de financieringsparagraaf ·Het autoriseren van de door de treasurer voorgestelde transacties ·Het afleggen van verantwoording aan het college over de uitvoering van het treasurybeheer Treasurer ·Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied inclusief de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening ·Het vervaardigen van de liquiditeitsplanning ·Het aantrekken en uitzetten van gelden ·Het adviseren van afdelingen over de financiële gevolgen van activiteiten en projecten ·Het adviseren bij het verstrekken van geldleningen en garanties uit hoofde van de publieke taak ·Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en andere financiële instellingen ·Het afleggen van verantwoording aan de teamleider Financiën over de uitvoering van de door hem/haar gedane activiteiten. Administratie (financieel medewerker) ·Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen ·Het afhandelen van het girale betalingsverkeer ·Voorbereiden en versturen van betaalopdrachten ·Het bijhouden en bewaken van gegevens op verzoek van de treasurer. Team Control ·Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen ·Het controleren van de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door de treasurer gedane activiteiten. Accountant ·Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel