Met betrekking tot de treasuryactiviteiten staan in onderstaande tabel de bevoegdheden weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
Autorisatie
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van geld via daggeld of deposito
Financieel consulent BMO
( treasurer )
strategisch financieel adviseur
Het aantrekken van geld via daggeld of kasgeld
Financieel consulent BMO
( treasurer)
strategisch financieel adviseur
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker bedrijfsvoering van de afdeling AB (kassier)
Medewerker bedrijfsvoering van de afdeling AB
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/ wijzigen
Financieel consulent BMO ( treasurer )
strategisch financieel adviseur
Het afspreken van tarieven voor het betalingsverkeer
Financieel consulent BMO ( treasurer )
strategisch financieel adviseur
Financiering en uitzetting
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgelegd in het treasurystatuut
Financieel consulent BMO ( treasurer )
strategisch financieel adviseur
Het uitzetten/beleggen van gelden zoals vastgelegd in het treasurystatuut
Financieel consulent BMO ( treasurer )
College van B&W
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W (Dinkelland: zie nota geldleningen en garantstelling)
Gemeenteraad
Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W (Dinkelland: zie nota geldleningen en garantstelling)
Gemeenteraad
De strategisch financieel adviseur zal bij afwezigheid worden vervangen door het afdelingshoofd BMO.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies