Art. 15. Treasurystatuut

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie staan omschreven in onderstaande regelingen en verordeningen: Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; Financiële verordening ex art 212 Gemeentewet; Controle verordening ex art 213 Gemeentewet; Budgethoudersregeling; Mandaatregeling Functie Verantwoordelijkheden De gemeenteraad Het vaststellen van de paragraaf Financiering als onderdeel van de begroting en de jaarrekening; Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan; Het evalueren en eventueel bijstellen van het treasurybeleid; Het uitvoeren van de niet aan het college van B&W overgedragen treasuryactiviteiten. Het college van B&W Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid; Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten. Burgemeester/Voorzitter Noaberkracht Aanwijzen 1e en 2e handtekening (autorisatie). De portefeuillehouder financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid). De directeur bedrijfsvoering Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W; Het rapporteren aan B&W/bestuur over de uitvoering van het treasurybeleid. Strategisch financieel adviseur Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het bewaken van de kwaliteit van treasuryprocessen; Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W/bestuur of de directeur bedrijfsvoering; Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en paragraaf Financiering. Afdelingshoofden en programmamanagers Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die de afdeling aanlevert aan de treasurer met betrekking tot toekomstige ontvangsten en uitgaven; Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer. Budgethouders/ budgetbeheerders Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten. Financieel consulent BMO (treasurer) Het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf financiering worden uitgevoerd; Het vervaardigen van de planning voor en het bewaken van de liquiditeitspositie op korte en lange termijn; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het afleggen van verantwoording aan de strategisch financieel adviseur over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten; Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier; Aanleveren EMU overzichten aan het CBS. Medewerker bedrijfsvoering van de afdeling AB Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer (1e en 2e handtekening); Het beheren van de debiteuren en de crediteuren; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het afleggen van verantwoording aan de strategisch financieel adviseur en de treasurer over de uitvoering van de aan hem gemandateerde activiteiten. Adviseur IV (medewerker kwaliteitszorg en audit) Controle omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut

Artikel 15.

Rechtspraak bij dit artikel