**•.** Het uitzetten van overtollige financieringsmiddelen geschiedt conform de bepalingen in de wet Hof met betrekking tot het schatkistbankieren
Dit betekent dat overtollige liquiditeiten primair bij de rijksoverheid worden geplaatst;
Daarnaast is het toegestaan gelden uit te lenen aan andere overheden en publiekrechtelijke lichamen;
**•.** Het bedrag dat blijft binnen de zogenaamde drempelwaarde wordt uitsluitend in rekening-courant aangehouden bij de huisbankier.
Artikel 3
Uitzetten van overtollige financieringsmiddelen
Onderdeel van Uitvoeringsregels treasury 2017