Art. 4 Uitvoeringsregels treasury 2017 — Aantrekken van financieringsmiddelen

•. Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak; •. Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken in euro’s en met inachtneming van de vigerende kasgeldlimiet en renterisiconorm; ○een overschrijding van de kasgeldlimiet voor het derde achtereenvolgende kwartaal, wordt gemeld bij de toezichthouder. •. Financieringsmiddelen mogen niet worden aangetrokken met het enkele doel de middelen tegen een hoger rendement uit te zetten; •. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne liquiditeiten te gebruiken; •. Financieringsmiddelen worden afgestemd op de bestaande en te verwachten financiële positie; •. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de financieringsmiddelen worden zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie; •. De rentevisie van de gemeente is gebaseerd op de visie van de huisbankier; •. Het aantrekken van benodigde financieringsmiddelen geschiedt Bij geldleningen met een looptijd van 6 maand tot een jaar, op basis van tenminste 3 relevante offertes welke schriftelijk worden vastgelegd; Bij geldleningen met een looptijd van een jaar of langer op basis van tenminste 3 relevante offertes welke schriftelijk worden vastgelegd. Hierover wordt gerapporteerd in de programmabegroting en jaarrekening.

Rechtspraak bij dit artikel