**•.** Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen;
**•.** Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd;
**•.** De gemeente streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij haar huisbank. De huisbank wordt hierbij gezien als een strategische partner. De bancaire condities bij de bankrelaties worden op marktconformiteit beoordeeld;
**•.** Contante geldstromen worden zoveel mogelijk beperkt.
**•.** Voor het gebruik van de creditcard en de betaalpas (via I-deal) van de gemeente Dalfsen is vooraf toestemming nodig van de verantwoordelijke budgethouder en hierover vindt vooraf afstemming plaats met de kassier.
**•.** Het afgegeven van een machtiging aan een derde ten behoeve van het incasseren van gelden (automatische incasso) door die derde van de bankrekening van de gemeente Dalfsen, vindt schriftelijk plaats. De afgegeven machtiging wordt door de budgethouder ondertekend en hierover vindt vooraf afstemming plaats met de kassier.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies