Art. 14 Beleidsregels treasury (treasurystatuut) gemeente Goeree-Overflakkee

De belangrijkste verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd: Orgaan/Functie Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad • Het vaststellen en bijstellen van treasurydoelstellingen, richtlijnen en limieten; • Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan door middel van de financiële verordening; Het college van B&W • Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); • Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten langlopende transacties; • Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Medewerker AO/IC • Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; • Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; • Rapportage aan het college van B&W inzake treasuryactiviteiten (IC). De budgethouders • Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie uit hun sector met betrekking tot de uitgaven en ontvangsten • Het verstrekken van informatie over de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de producten; • Het fiatteren van betalingen ten laste van hun budgetten. De medewerker treasury • Het zorg dragen voor de liquiditeit •Het beheersen van risico’s op het gebied van de treasury • Het aantrekken en uitzetten van gelden De medewerker betalingsverkeer • Het controleren of afgesloten transacties overeenstemmen met werkelijk ontvangen/betaalde gelden • Het uitvoeren van de regeling schatkistbankieren

Rechtspraak bij dit artikel