Art. 15 Beleidsregels treasury (treasurystatuut) gemeente Goeree-Overflakkee

In onderstaande tabel staan de belangrijkste bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegde functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1.Kortlopende uitzettingen (art. 12 lid 4) Medewerker treasury 2.Langlopende uitzettingen (art. 6 lid 2/3) Burgemeester Medewerker treasury 3.Betalingsopdrachten verrichten Medewerker betalingsverkeer Medewerker financiële administratie 4.Verrekeningen met werkrekening functionaliteit schatkistbankieren Medewerker betalingsverkeer Bankrelatiebeheer 5.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Burgemeester Medewerker financiële administratie 6.Bankcondities Burgemeester Medewerker treasury 7.Aan- en afmelden van gemachtigden Burgemeester Medewerker treasury 8.Aan- en afmelden van gemachtigden functionaliteit schatkistbankieren Burgemeester Medewerker treasury Financiering 9. Aantrekken kortlopende financiering (art. 11 lid 2) Medewerker treasury 10. Aantrekken onderhandse leningen (art. 10 lid 4/5) Burgemeester Medewerker treasury 11.Het verstrekken van leningen en (art. 3) Burgemeester Medewerker treasury

Bevoegdheden

Verwijzingen

Rechtspraak bij dit artikel