Voor het saldobeheer en liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
Gestreefd wordt naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de huisbankier.
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kunnen kortlopende middelen worden aangetrokken. Hierbij word rekening gehouden met de wettelijke kasgeldlimiet.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn: daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant.
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar moeten voldoen aan de eisen van artikel 5 en 6.
HOOFDSTUK 4
Artikel 13.
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Landgraaf 2017