In onderstaande tabel staan bevoegdheden voor treasury-activiteiten weergegeven en de daarbij benodigde autorisatie.
Treasuryactiviteit
Bevoegde functionaris
Autorisatie door
* Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten en aantrekken van kort geld (rekening-courant, callgeld, kasgeld, deposito)
Kassier
Comptabele
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Comptabele
Saldoregulatie
Kassier
Comptabele
* Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen, sluiten en wijzigen
Comptabele
College van B&W
Bankcondities en tarieven afspreken
Comptabele
College van B&W
* Financiering en uitzetting
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Comptabele
College van B&W
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen
Comptabele
College van B&W
Het uitzetten van gelden in het kader van schatkistbankieren
kassier
Comptabele
Het aantrekken en uitzetten van gelden bij een andere decentrale overheid
Comptabele
College van B&W
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
Comptabele
College van B&W
Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak
Comptabele
College van B&W
* Kasbeheer
Sub-kassen instellen en opheffen
Comptabele
Algemeen Directeur
Aanwijzen en intrekken subkassiers
Comptabele
Algemeen Directeur
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies