Art. 15. Treasurystatuut gemeente Landgraaf 2017 — Verantwoordelijkheden

Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad -Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten. -Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan aan de hand van de financieringsparagraaf in begroting en rekening. -Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Auditcommissie -Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de gemeenteraad. College van B&W -Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid). -Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties. -Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van Het treasurybeleid, o.a. via de financieringsparagraaf in begroting en rekening. Portefeuillehouder Financiën -Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid). Afdelingshoofd Planning en Control -Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; -het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; -Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en het hierover rapporteren aan het college van B&W. Beleidsmedewerkers van de afdeling Planning en Control, belast met treasury / comptabele -Het uitvoeren van de aan haar / hem gemandateerde treasury- activiteiten conform de bepalingen in het treasurystatuut. -Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten. -Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer. -Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W. -Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: Het risicobeheer, gemeentefinanciering (lange termijn leningen en uitzettingen en relatiebeheer) en kasbeheer. -Het opstellen van de rentevisie. -het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer. -Het beheren van de geldstromen. -Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen. -Het opmaken van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties. -Het schriftelijk vastleggen van de financieringstransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier. -Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op financieringsgebied. -Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten. -Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie. -Het afleggen van verantwoording over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten. -Het opstellen van de financieringsparagraaf in de programmabegroting en –verantwoording. Medewerkers in de gemeentelijke organisatie aangewezen als budgethouders -Het zorgen voor een goede kwaliteit van de informatie voor toekomstige uitgaven en ontvangsten. -Het zorgen voor het tijdig aanleveren aan Planning en Control van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen. -Het accorderen van facturen en inkomsten ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten conform het vastgestelde budgetbesluit Medewerkers van de afdeling Planning en Control belast met betalingsverkeer / kassier -Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen (saldobeheer). -Het afhandelen van het (contante en girale) betalingsverkeer. -Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie. -Het rapporteren over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Medewerkers van de afdeling Planning en Control belast met de verwerkingen financiële administratie -Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie. Medewerker van de afdeling Planning en Control, belast met interne controle -Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan hoofd Planning en Control. Externe accountant -Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut, mede op basis van de verrichte interne controlewerkzaamheden.

Rechtspraak bij dit artikel