Binnen de treasuryfunctie vindt het saldobeheer plaats. Dit behelst het (bank)rekeningenbeheer, het liquiditeitenbeheer en het betalingsverkeer. De rekeningenstructuur (bankrekeningen en instrumenten betalingsverkeer) worden zodanig ingericht dat een juiste, volledige, tijdige en efficiënte afwikkeling van het betalingsverkeer gegarandeerd is. Hierbij wordt gestreefd naar een zo beperkt mogelijke rekeningen-structuur. Alle gemeentelijke organisatie-onderdelen moeten gebruik maken van de ingerichte infrastructuur.