Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
Gestreefd wordt naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt – conform artikel 4 lid 1 - de kasgeldlimiet niet overschreden;
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant;
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen, deposito’s en obligatiefondsen;
Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 6 genoemde tegenpartijen toegestaan.
Alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar, wordt bij minimaal 2 instellingen een offerte gevraagd.
Artikel 13
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Financieringsstatuut gemeente Steenwijkerland 2006