Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende
specifieke richtlijnen:
Gestreefd wordt naar concentratie van de overtollige
liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met
de gunstigste condities;
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente
kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt – conform artikel
4 lid 1 - de kasgeldlimiet niet overschreden;
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende
middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op
rekening courant;
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een
periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld,
spaarrekeningen, deposito’s en obligatiefondsen;
Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn
slechts de in artikel 6 genoemde tegenpartijen toegestaan.
Alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een
looptijd korter dan één jaar, wordt bij minimaal 2 instellingen
een offerte gevraagd.
Artikel 13
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Financieringsstatuut gemeente Steenwijkerland 2006