Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de
onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de
betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1.Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en
ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Kwartaal / Incidenteel*
Afdelingshoofden
Treasury medewerker
2.Liquiditeitenplanning
Kwartaal
Treasury medewerker
Directeur afdeling Middelen
3.Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering
van begroting
Jaarlijks
Begrotings-coördinator
Gemeenteraad
4.Evaluatie treasuryactiviteiten in paragraaf
financiering van de jaarrekening
Jaarlijks
Coördinator jaarrekening
Gemeenteraad
5.Voortgang onderdelen paragraaf financiering via de
bestuursrapportage
n.t.b.
Coördinator jaarrekening
Gemeenteraad
6.Verantwoording n.a.v. paragraaf financiering via
het jaarverslag
Jaarlijks
Coördinator jaarrekening
Gemeenteraad
7.Informatie aan derden (toezichthouder en CBS)
zoals genoemd in art. 8 Wet FIDO
Kwartaal
Treasury medewerker / Medewerker
P en C
Derden
* Afdelingen dienen "incidenteel" informatie te
verschaffen op de momenten waarop zich significante
wijzigingen voordoen in hun verwachtingen omtrent
tijdstip of omvang van toekomstige betalingen of
ontvangsten (bijvoorbeeld bij uitstel van een grote
investering).
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies