In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot
treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde
fiattering.
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en
geldstromenbeheer
1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito
en spaarrekening
Treasury medewerker
Begrotingscoördinator
2.Het aantrekken van middelen via callgeld of
kasgeld
Treasury medewerker
Begrotingscoördinator
3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Senior medewerker administratie
Bankrelatiebeheer
4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Senior medewerker administratie
Directeur afdeling Middelen
5.Bankcondities en tarieven afspreken
Treasury medewerker
Directeur afdeling Middelen
Risicobeheer
6.Het afsluiten van derivatentransacties
Treasury medewerker
College van B&W
Financiering en
uitzetting
7.Het aantrekken van middelen via onderhandse
leningen en MTN’s
Treasury medewerker
Begrotingscoördinator
8.Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties,
MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen en
garantieproducten
Treasury medewerker
Begrotingscoördinator
9.Het (voorstel tot) garanderen van middelen uit
hoofd van de publieke taak
Medewerker primaathoudende afdeling/
begrotingscoördinator
College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies