Art. 16. Treasurystatuut — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd Autorisatie Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (tot een jaar) Bevoegd Autorisatie Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening en garantieproducten Medew. Treasury Directeur met portefeuille Financiën Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Medew. Treasury Directeur met portefeuille Financiën Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medew. Treasury Directeur met portefeuille Financiën Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Directeur Financiën College van B&W Bankcondities en tarieven afspreken Medew. Treasury Directeur met portefeuille Financiën Financiering en uitzetting (langer dan 1 jaar) Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Directeur met portefeuille Financiën College van B&W Het uitzetten van gelden bij de schatkist Directeur Financiën College van B&W Het verstrekken van leningen, garanties en kapitaalverstrekkingen aan derden uit hoofde van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad

Rechtspraak bij dit artikel