Procedurebeschrijvingen zijn de stapsgewijze uitwerking van de te verrichten handelingen met betrekking tot treasury. Met de formele vastlegging hiervan wordt duidelijkheid gecreëerd. Hiermee wordt tevens bereikt dat de opgebouwde ervaring niet verloren gaat met het vertrek van individuele medewerkers en wordt een zekere mate van grip op het proces behouden. De procedures vormen tevens een norm waaraan de uitvoering achteraf getoetst kan worden bij interne controles.
De procedurebeschrijvingen zijn centraal samen gebracht in het Treasurywerkboek, die samen met het Treasurystatuut en het Treasuryhandboek de spelregels van de treasury bevatten. Naast procesbeschrijvingen op het gebied van het betalingsverkeer en opstellen van liquiditeitsprognoses worden ook de processen op het gebied van debiteuren en crediteuren in het Treasuryhandboek beschreven. De treasurer is in samenspraak met de Specialist IC & A en het Team Beheer Administratie verantwoordelijk voor het onderhoud van de procedurebeschrijvingen.
Hoofdstuk Administratieve
Artikel Procedurebeschrijving
Artikel Procedurebeschrijving
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent Treasuryhandboek