Binnen de gemeente is treasury centraal geregeld bij de Senior financieel expert treasury ( in het vervolg Treasurer) in het Team Beheer Concern van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (B.W.B.). Deze centralisatie vergemakkelijkt de invulling van de eisen van functiescheiding, omdat bepaalde onderdelen in het proces nu door diverse personen kunnen worden uitgevoerd en niet meer bij één enkel persoon is belegd. Bovendien kunnen door de geldstromen te centraliseren schaalvoordelen optreden waardoor er kostenvoordelen kunnen ontstaan.
De treasuryfunctie omvat onder meer de planning en beheersing van de inkomende en uitgaande geldstromen, het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en lange termijn en het zich bezig houden met de beleidsvorming ten aanzien van de debiteuren- en crediteurenadministratie.
Naast het Team Beheer Concern van de B.W.B. zijn er nog meer afdelingen bij de treasury betrokken, te weten:
De administratieve afwikkeling van geldstromen, uit te voeren betalingen en facturering wordt door het Team Beheer Administratie van de B.W.B. verzorgd.
De specialist IC & A uit het Team Beheer Concern van de B.W.B. controleert de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de treasuryactiviteiten. De specialist heeft een adviserende rol en doet verbetervoorstellen op basis van de uitkomsten van interne controles.
Op de vakafdeling zijn budgethouders en managers verantwoordelijk voor de fiattering van facturen en voor het leveren van informatie voor het maken van de liquiditeitsprognoses.
Hoofdstuk Organisatie
Artikel Treasury
organisatie
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent Treasuryhandboek