Geldstroombeheer
Ten einde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt:
Artikel 14
Het liquiditeitsgebruik beperkt, door de geldstromen op gemeenteniveau waar mo-gelijk op elkaar en de liquiditeitsplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.
Voor het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch gebruik gemaakt van het hoofd- en nevenrekeningstelsel van één huisbankier. Bestaande rekeningen bij andere banken worden zo min mogelijk gebruikt en de rekening courant saldi worden zo laag mogelijk gehouden.
De contante geldstromen en spoedbetalingen zoveel mogelijk beperkt.
Het geldstroombeheer wordt centraal uitgevoerd door de B.W.B.
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende bepalingen:
Artikel 15
De gemeente heeft een rekening courant overeenkomst afgesloten met de huisbankier.
De gemeente streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensa-tiecircuit bij haar huisbankier.
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken, maar overschrijdt zij het kasgeldlimiet conform de gestelde normen niet.
Het is niet toegestaan om middelen aan te trekken enkel met het doel deze middelen uit ten zetten om hiermee een hoger rendement te verkrijgen.
De gemeente streeft naar een uiterste betalingstermijn van 30 dagen. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de betalingsvoorwaarden van de leveran-cier.
Hoofdstuk 2.
Artikel 2.6.
Kasbeheer
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het Treasurystatuut gemeente Tiel 2017