Art. 16 Treasurystatuut

In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening Treasurer Hoofd Financiën 2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Treasurer Hoofd Financiën 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Treasurer 4. Het afsluiten van deposito’s in kader van schatkistbankieren Treasurer Hoofd Financiën Bankrelatiebeheer 5. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Treasurer Hoofd Financiën 6. Bankcondities en tarieven afspreken Treasurer Hoofd Financiën Risicobeheer 7. Het afsluiten van derivatentransacties Hoofd Financiën College van B&W Financieringen uitzettingen 8. Het vaststellen van kredietfaciliteiten Treasurer Hoofd Financiën 9. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de paragraaf financiering Treasurer Hoofd Financiën 10. Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de paragraaf financiering Treasurer Hoofd Financiën 11. Het beleggen van middelen in garantieproducten Hoofd Financiën College van B&W 12. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Hoofd Financiën College van B&W 13. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak Hoofd Financiën College van B&W

Artikel 16

Rechtspraak bij dit artikel