**1.** Bij het uitzetten van middelen (welke niet tot het schatkistbankieren horen) en aangaan van verbintenissen met betrekking tot financiële derivaten uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten:
Uitzettingen en het aangaan verbintenissen met betrekking tot financiële derivaten vinden uitsluitend plaats bij:
Instellingen, voor wiens waardepapier een solvabiliteitsratio van 0 % geldt;
Financiële instellingen waarvan het land van vestiging tot de Europese Economische Ruimte behoort (EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Uitzettingen of verbintenissen met betrekking tot financiële ondernemingen met ten minste een AA- minusrating toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingsbureaus (Moddy’s, S&P, Fitch);
Uitzettingen of verbintenissen met betrekking tot financiële derivaten tot 3 maanden mogen alleen bij financiële ondernemingen met tenminste een A-rating, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus;
Tijdelijk overtollige gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering mogen uitsluitend worden uitgezet bij de financiële onderneming waar de leningen zijn aangegaan. Hiervoor kan een nettingsovereenkomst worden gesloten, zodat bij niet nakomen van verplichtingen, vorderingen en schulden tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Indien een dergelijke overeenkomst niet is afgesloten, moet de financiële onderneming voldoen aan de ratingvereisten voor het uitzetten van middelen.
**2.** Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden, zoveel mogelijk, zekerheden geëist.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies