De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
- Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, en de beleidskaders;
- Het vaststellen en houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de programmabegroting en de jaarrekening.
Het college van B&W
- Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
- Het rapporteren aan de Gemeenteraad bij de over de uitvoering van het treasurybeleid in de financieringsparagraaf.
De portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid)
De controller
- Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
- Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
- Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de treasuryactiviteiten en hierover rapporteren aan het college van B&W.
Teamcoördinator financiën
- Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de financieringsparagraaf;
- Het (laten) uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, financiering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer conform dit treasurystatuut.
- Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
- Het beheren van de geldstromen;
- Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
- Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit de treasuryfuncties.
- Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten (zie beleidsmedewerker);
- Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;
- Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.
De afdelingshoofden
- Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan het team Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten;
- Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team Financiën.
- Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.
De financieel adviseur/vakspecialist belast met uitvoering van treasury activiteiten
De financieel adviseur/vakspecialist voert onder verantwoordelijkheid van de teamcoördinator financiën/competabele/treasurer uitvoerende taken uit voor:
- Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, financiering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de financieringsparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de teamcoördinator Financiën;
- Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
- Het beheren van de geldstromen;
- Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
- Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier;
- Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
- Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;
- Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
- Het afleggen van verantwoording aan de teamcoördinator Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
De kassier
- Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
- Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
- Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
- Het rapporteren aan de comptabele belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Financiële administratie
De externe accountant
- Het juist en volledig administrateren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie;
- Het in het kader van zijn reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies