Art. 15 Treasurystatuut — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening Teamcoördinator financiën Controller 2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Teamcoördinator financiën Controller 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Comptabele/teamcoördinator financiën Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Teamcoördinator financiën College van B&W 5. Bankcondities en tarieven afspreken Teamcoördinator financiën College van B&W 6. Aangaan van acceptgiro- en incassocontracten Teamcoördinator financiën College van B&W Riscobeheer 7. Goedkeuren van partijen aan wie geldleningen worden verstrekt in het kader van de publieke taak Nvt Gemeenteraad Financiering en uitzetting 8. Het afsluiten van kredietfaciliteiten Teamcoördinator financiën College van B&W 9. Het aantrekkken van gelden via onderhandse leningen en MTN's Teamcoördinator financiën College van B&W 10. Het uitzetten vna gelden via (staats)obligaties, MTN's, CP's, CD's onderhandse geldleningen spaarrekeningen en deposito's Teamcoördinator financiën College van B&W 11. Het beleggen in garantieproducten Afdelingshoofd BV College van B&W 12. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Teamcoördinator financiën College van B&W 13. Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak Teamcoördinator financiën College vna B&W

Rechtspraak bij dit artikel