Met betrekking tot de treasuryactviteiten dient ten minste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-
verstrekker
Informatie-
ontvanger
1. Gegevens m.b.t toekomstige uitgaven
en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Kwartaal en incidenteel
Afdelings-
hoofden
Medewerker belast met treasury
2. Opstellen van de financieringsparagraaf bij de begroting
Jaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
3. Evaluatie treasuryactviteiten in financieringsparagraaf
Jaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
4. Voortgang onderdelen
financieringsparagraaf via de tussentijdse rapportages
2 x per jaar bij Berap
Comptabele
Gemeenteraad
5. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet Fido.
Kwartaal
Financieel adviseur/vakspecialist
Derden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies