In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven, plus de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening)Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer1. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening Kassier Hoofd Middelen2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Kassier Hoofd Middelen3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Medewerker FinanciënBankrelatiebeheer4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Kassier Hoofd Middelen5. Bankcondities en tarieven afspreken Kassier Hoofd MiddelenRisicobeheer6. Het afsluiten van derivatentransacties Hoofd Middelen College van B&WFinanciering en uitzetting7. Het afsluiten van kredietfaciliteiten Kassier Hoofd Middelen8. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Hoofd Middelen Portefeuillehouder Financiën9. Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Hoofd Middelen Portefeuillehouder Financiën10. Het beleggen in garantieproducten Hoofd Middelen College van B&W11. Het verstrekken van leningen aan eigen personeelsleden College van B&W Besluitvorming op basis advies Personeelszaken, geaccordeerd door Financiën
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies