In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot
treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde
autorisatie.
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en
geldstromenbeheer
1.Het uitzetten van middelen via callgeld,
deposito en spaarrekening
liquiditeitenbeheerder
Bedrijfseconomisch controller
2.Het aantrekken van middelen via callgeld of
kasgeld
liquiditeitenbeheerder
Bedrijfseconomisch controller
3.Betalingsopdrachten voorbereiden en
versturen
Kassier
Medewerker bedrijfseconomisch control
Bankrelatiebeheer
4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Kassier
Bedrijfseconomisch controller
5.Bankcondities en tarieven afspreken
liquiditeitenbeheerder
Bedrijfseconomisch controller
Risicobeheer
6.Het afsluiten van derivatentransacties
Bedrijfseconomisch controller
College van B&W
Financiering en uitzetting
7.Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Bedrijfseconomisch controller
College van B&W
8.Het aantrekken van middelen via onderhandse
leningen zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf
Bedrijfseconomisch controller
College van B&W
9.Het uitzetten van middelen via
(staats)obligaties, CP’s, CD’s, onderhandse
geldleningen zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf
Bedrijfseconomisch controller
College van B&W
10.Het beleggen van middelen in
garantieproducten
Bedrijfseconomisch controller
College van B&W
11.Het verstrekken van leningen aan derden uit
hoofde van de publieke taak
Bedrijfseconomisch controller
College van B&W
12.Het garanderen van middelen uit hoofd van
de publieke taak
Bedrijfseconomisch controller
College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies