De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de
treasuryfunctie van de gemeente zijn in onderstaande tabel
gedefinieerd. De uitvoering van de taken vindt plaats onder de
verantwoordelijkheid van de concerncontroller, conform de
financiële beheers- en controleregeling van de gemeente
Heusden.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
·Het bepalen van het treasurybeleid door het
vaststellen van de Financiële verordening en de
financieringsparagraaf bij de begroting.
·Het houden van toezicht op de
treasuryfunctie, vooral via de
financieringsparagraaf bij de jaarrekening.
College van B&W
·Het uitvoeren van de treasuryfunctie en het
afleggen van verantwoording hierover.
Teammanager/budgethouder
·Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van
betrouwbare informatie over toekomstige
geldstromen aan team Bedrijfseconomische
control.
Bedrijfseconomisch controller
·Het uitvoeren van de aan haar/hem
gemandateerde treasuryactiviteiten conform het
Besluit;
·Het zorgdragen voor juiste verantwoording van
de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde
treasuryactiviteiten;
·Het rapporteren aan B&W over de
uitvoering van het treasurybeheer;
·Aangaan van derivaten;
·Het afleggen van verantwoording aan het
college van B&W.
Liqiditeitenbeheerder
·Het uitvoeren van de activiteiten met
betrekking tot de volgende deelfuncties: het
risicobeheer en gemeentefinanciering
(financiering, uitzetting en relatiebeheer).
·Het opstellen van de rentevisie;
·Het opstellen en bijhouden van de
liquiditeitenplanning;
·Het aantrekken en uitzetten van gelden in het
kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
·Het onderhouden van contacten met banken,
geldmakelaars en overige financiële
instellingen;
·Het afsluiten van financiële contracten
voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
·Het schriftelijk vastleggen van de
treasurytransacties;
·Het voorbereiden van beleidsvoorstellen en
adviezen op treasurygebied;
·Het aanleveren van tijdige, volledige en
betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke
administratie;
Kassier
·Het uitvoeren van de activiteiten met
betrekking tot de volgende deelfunctie:
kasbeheer.
·Het overboeken van saldi tussen
bankrekeningen;
·Het afhandelen van het contante en girale
betalingsverkeer;
·Het aanleveren van tijdige, volledige en
juiste gegevens aan de gemeentelijke
administratie;
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies