De maandrapportage over de lopende projecten wordt opgesteld door de planeconoom onder verantwoordelijkheid van de betreffende projectleider. De maandrapportage bevat alle informatie om de onder lid 4 vermelde maandrapportage op te stellen. Het betreft een zogenaamde verschillenrapportage.
SMO (financiële sturing en consolidatie) toetst de gegevens uit de maandrapportage van de projectleiders op rechtmatigheid en doelmatigheid en stelt op basis daarvan de maandrapportage van het Ontwikkelbedrijf op onder verantwoordelijkheid van het hoofd Ontwikkelbedrijf.
Het hoofd Ontwikkelbedrijf rapporteert maandelijks aan het DT en het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering over de financiële ontwikkelingen binnen de verschillende complexen in de afgelopen maand.
De maandrapportage van het Ontwikkelbedrijf omvat:
een toelichtende verklaring op de eventueel optredende significante verschillen ten aanzien van planinhoud en financiën en voor zo ver aan de orde voorstellen voor verbeteringen;
een rapportage en voorstellen voor verbetering indien voornoemde afwijkingen optreden in het lopende jaar en hiermee het eindresultaat van het afzonderlijke complex significant beïnvloed wordt;
een bijlage waarop alle projecten en eigendommen en de verwachte resultaten (vermogenspositie) van het Ontwikkelbedrijf zijn vermeld. Per project worden tevens de specifieke risico’s vermeld.
Het hoofd Ontwikkelbedrijf, het hoofd Bedrijfsvoering, het DT en de Concerncontroller kunnen nadere voorstellen doen voor de inrichting van de maandrapportages en de mate van afwijkingen waarover moet worden gerapporteerd.
Onder verantwoordelijkheid van het hoofd Ontwikkelbedrijf rapporteert de projectleider ieder kwartaal inhoudelijk en financieel aan de ambtelijk opdrachtgever die aan de bestuurlijk opdrachtgever rapporteert (voortgangsrapportage projecten). Deze rapportage wordt doorgeleid naar het college en de raad. Op verzoek van de raad kan de frequentie van incidentele projecten worden aangepast.
Hoofdstuk
Artikel 25
Maandrapportages en voortgangsrapportage projecten
Onderdeel van Beheersverordening ontwikkelbedrijf 2009