De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van
de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad
Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het
treasurybeleid, globale richtlijnen en
limieten;Het vaststellen van de treasuryparagraaf
in begroting en jaarrekening;Het houden van
toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering
hiervan;Het evalueren en als gevolg daarvan
(eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;Het
uitvoeren van de niet aan het college van B&W
overgedragen treasuryactiviteiten.
Commissie Burger en Bestuur
Het uitbrengen van advies over
beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied
van treasury aan de Gemeenteraad.
Het college van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele
verantwoordelijkheid);Het achteraf bekrachtigen
van de afgesloten transacties (voor zover de
Gemeenteraad dit niet aan zich heeft
voorbehouden);Het rapporteren aan de Gemeenteraad
over de uitvoering van het treasurybeleid.
De portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke
verantwoordelijkheid).
De medewerker eenheid Financiën (ID), belast met
treasuryactiviteiten
Het uitvoeren van de treasuryactiviteiten
conform het treasurystatuut en de
treasuryparagraaf;Het zorgdragen voor juiste
verantwoording van de uitvoering van de door
hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;Het
rapporteren aan B&W over de uitvoering van het
treasurybeheer;Het afleggen van verantwoording aan
het college van B&W.
De medewerker eenheid Bedrijfsvoering (Concern),
belast met treasury
Het opzetten van administratieve richtlijnen op
het gebied van treasury;Het bewaken van de
kwaliteit van de treasuryprocessen;Het controleren
van de volledigheid en betrouwbaarheid van de
informatievoorziening van de treasuryfunctie en
hierover rapporteren aan het college.
De afdelingshoofden
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de
informatie die hun afdeling aanlevert aan de
eenheid Financiën met betrekking tot toekomstige
uitgaven en ontvangsten.
De teamleiders /
budgethouders
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de
informatie die hun eenheden aanleveren aan de
eenheid Financiën met betrekking tot toekomstige
uitgaven en ontvangsten;Het zorgdragen voor het
tijdig aanleveren van betrouwbare operationele
informatie over toekomstige geldstromen aan de
eenheid Financiën;Het fiatteren van betalingen en
ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun
budgetten.
De medewerker(s) van de eenheid Bedrijfsvoering
(afdeling Concern), belast met treasury
Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking
tot de volgende deelfuncties: financiering en
langlopende uitzettingen. Deze activiteiten moeten
conform dit treasurystatuut en de
treasury-paragraaf worden uitgevoerd en de
transacties dienen geautoriseerd te zijn door de
senior medewerker eenheid Bedrijfsvoering;Het
opstellen van de rentevisie;Het onderhouden van
contacten met banken, geldmakelaars en overige
financiële instellingen;Het afsluiten van
financiële contracten voortvloeiend uit
bovenstaande deelfuncties;Het schriftelijk
vastleggen van de treasurytransacties en het
doorgeven hiervan aan de kassier;Het voorbereiden
van beleidsvoorstellen op treasurygebied;Het
aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare
gegevens aan de aan de gemeentelijke
administratie;Het afleggen van verantwoording aan
de senior medewerker eenheid Bedrijfsvoering over
de uitvoering van de aan hem/haar gemanda-teerde
activiteiten.
De medewerker van de eenheid Financiën (afd.
ID), belast met treasury
Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking
tot de volgende deelfuncties: het relatiebeheer en
het kasbeheer(=geldstromenbeheer en het saldo- en
liquiditeitenbeheer). Deze activiteiten moeten
conform dit treasurystatuut en de
treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de
transacties dienen geautoriseerd te zijn door de
teamleider Interne Dienstverlening;Het aantrekken
en uitzetten van gelden in het kader van het
saldo- en liquiditeitenbeheer;Het beheren van de
geldstromen;Het afsluiten van financiële
contracten voortvloeiend uit bovenstaande
deelfuncties;Het onderhouden van contacten met
banken, geldmakelaars en overige financiële
instellingen;Het beoordelen van bankrelaties en
hun bancaire condities;Het schriftelijk vastleggen
van de treasurytransacties en het doorgeven
hiervan aan de kassier;Het aanleveren van tijdige,
volledige en betrouwbare gegevens aan de aan de
gemeentelijke administratie;Het opzetten en het
bijwerken van de financiële planning;Het
verzamelen en het verstrekken van de wettelijke
voorgeschreven informatie aan de provincie en het
CBS;Het afleggen van verantwoording aan de
teamleider Interne Dienst-verlening over de
uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde
activiteiten.
De kassier
Het overboeken van saldi tussen
bankrekeningen;Het afhandelen van het contante en
girale betalingsverkeer;Het aanleveren van
tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de
gemeentelijke administratie;Het rapporteren aan de
teamleider Interne Dienstverlening, belast met
controle over de uitvoering van de aan hem/haar
gemandateerde activiteiten.
Comptabele
Het juist en volledig administreren van de
bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen,
inkomsten, uitgaven in de verplichtingen- en
financiële administratie.
De medewerker van eenheid Bedrijfsvoering c.q.
Finan-ciën, belast met controle
Het ontvangen van de orderbevestiging van derden
en het controleren of deze overeenkomt met de
transactie-informatie zoals verstrekt door de
medewerker belast met treasury;Het voeren van de
interne controle op de uitgevoerde
treasurytransacties en hierover rapporteren aan de
senior medewerker eenheid Bedrijfsvoering c.q. de
teamleider eenheid Financiën.
De externe accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak
adviseren en controleren omtrent de feitelijke
naleving van het treasury-statuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies