Art. 16 Treasurystatuut

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening kassier teamleider ID 2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld kassier teamleider ID 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen kassier comptabele Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen comptabele teamleider ID 5. Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker eenheid Financiën, belast met treasury teamleider ID Risicobeheer 6. Het afsluiten van derivatentransacties teamleider ID college van B&W Financiering en uitzetting 7. Het afsluiten van kredietfaciliteiten medewerker eenheid Bedrijfsvoering, belast met treasury senior medewerker eenheid Bedrijfsvoering 8. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf medewerker eenheid Bedrijfsvoering, belast met treasury senior medewerker eenheid Bedrijfsvoering 9. Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf medewerker eenheid Bedrijfsvoering, belast net treasury senior medewerker eenheid Bedrijfsvoering 10. Het beleggen in garantieproducten senior medewerker eenheid Bedrijfsvoering college van B&W 11. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak college van B&W gemeenteraad 12. Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak college van B&W gemeenteraad

Artikel 16

Rechtspraak bij dit artikel