Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de
onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de
betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en
ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
kwartaal / incidenteel
afdelings-hoofden
kassier
2. Liquiditeitenplanning
kwartaal
kassier
kassier / medewerker eenheid Bedrijfs-voering,
belast net treasury
3. Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf
van begroting
jaarlijks
medewerker eenheid Financiën, belast met
treasury /. medewerker eenheid Bedrijfsvoering
belast met treasury
gemeenteraad
4. Evaluatie treasuryactiviteiten in
Treasuryparagraaf van jaarrekening
jaarlijks
medewerker eenheid Financiën, belast met
treasury /. medewerker eenheid Bedrijfsvoering
belast met treasury
gemeenteraad
5. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS)
zoals genoemd in art. 8 Wet fido
kwartaal
comptabele
derden
6. Lenings- / uitzettings-/
garantiebesluiten
binnen 14 dagen na besluit
college van B&W
provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies