De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een liquiditeitenprognose van minimaal 1 jaar en liquiditeitsplanning van maximaal 4 jaren.
De liquiditeitenprognose wordt tussentijds aangepast.
Ten einde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren is er sprake van concentratie van liquiditeiten binnen één saldo- en rentecompensatiecircuit bij de huisbankier.
Hoofdstuk › Paragraaf
Artikel 8
Liquiditeitsbeheer
Onderdeel van Treasury-statuut Gemeente Almelo 2016