In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(1e handtekening) Autorisatie
door
(2e handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van geld via deposito (schatkist) Treasurer Afdelingshoofd BEON
Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Treasurer Afdelingshoofd BEON
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Comptabele Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Kassier Afdelingshoofd BEON
Bankcondities en tarieven afspreken Treasurer Afdelingshoofd BEON
Schatkistbankieren: aanvragen/wijzigen handtekeningenkaart, rekeningcourantovereenkomst, intradaglimiet en internetfaciliteiten Treasurer Afdelingshoofd BEON Financiering en uitzetting
Het afsluiten van kredietfaciliteiten Treasurer Afdelingshoofd BEON
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen Afdelingshoofd BEON College van B&W
Het uitzetten van gelden aan andere openbare lichamen Treasurer Afdelingshoofd BEON
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Afdelingshoofd BEON College van B&W
Het afsluiten van kredietfaciliteiten Treasurer Afdelingshoofd BEON
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen Afdelingshoofd BEON College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies