Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen.
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
1.
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeiten-planning
Incidenteel
Afdelingshoofden, sub-budgethouders
Treasurer
2.
Liquiditeitenplanning en berekening van de kasgeldlimiet
Per kwartaal / Incidenteel
Treasurer
Afdelingshoofd BEON
3.
Financieringsparagraaf in begroting
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
4.
Evaluatie en verantwoording treasury via financieringsparagraaf in jaarverslag
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
5.
Informatie aan derden (CBS)
Incidenteel
Treasurer
Derden
6.
Informatie aan derden (toezichthouder) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Incidenteel
Treasurer
Derden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies