In onderstaande tabel staan bevoegdheden wat betreft treasury-activiteiten. weergegeven en ook de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Treasurer
Het afdelingshoofd Middenlen
2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Treasurer
Het afdelingshoofd Middelen
Bankrelatiebeheer
3. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
College van B&W
-
4. Bankcondities en tarieven afspreken
College van B&W
-
Financiering en uitzetting
5. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Het afdelingshoofd Middelen
6. Het uitzetten van middelen via staatsobligaties, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Het afdelingshoofd Middelen
7. Het verstrekken van leningen aan derden op grond van de publieke taak
College van B&W
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn bedenkingen kenbaar te maken alvorens het college van B&W een definitief besluit neemt.
8. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak (op grond van verordening 212 financieel beleid en beheer en het vastgestelde beleid ‘Borgtocht in Contol’).
College van B&W
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn bedenkingen kenbaar te maken alvorens het college van B&W een definitief besluit neemt.
Hoofdstuk › Paragraaf
Artikel 16.