Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende bepalingen:
- - De gemeente heeft voor onbeperkte duur een rekening courant overeenkomst afgesloten bij de huisbankier;
- - Toegestane financieringsinstrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen:
- - daggeld;
- - kasgeld;
- - kredietlimiet op rekening-courant;
- - onderhandse leningen;
- - Toegestane financieringsinstrumenten bij het uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn:
- - rekening-courant;
- - daggeld;
- - deposito bij schatkist;
- - onderhandse leningen (bij andere decentrale overheden);
- - Het college rapporteert in de paragraaf financiering van de programmarekening over het saldo- en liquiditeitenbeheer en, indien nodig, ook in de tussenrapportages.