Art. 15 Treasurystatuut gemeente Wassenaar 2018

1. . Aan de concerndirectie wordt mandaat verleend voor de in onderstaande tabel genoemde bevoegdheden; 2. . De concerndirectie krijgt de opdracht om ondermandaat te verlenen aan de in onderstaande tabel vermelde functionarissen. In onderstaande tabel staan bevoegdheden van de medewerkers van de werkorganisatie Duivenvoorde met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegdheden Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ 2. Het uitzetten van middelen via callgeld en deposito Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ 5. Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ Financiering en uitzetting 6. Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen en MTN’s Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ 7. Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen of MTN’s Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ 8. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Hoofd afdeling FFJ College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad) 9. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak Hoofd afdeling FFJn College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)

Rechtspraak bij dit artikel