Art. 16 Treasurystatuut gemeente Wassenaar 2018 — Informatievoorziening

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen van de werkorganisatie Duivenvoorde: Informatie Frequentie Informatieverstrekker Informatieontvanger 1. Betalingen en ontvangsten zeer korte termijn Dagelijks Kassier Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury 2. Betalingen en ontvangsten boven de € 250.000 worden zo spoedig mogelijk doorgegeven voor de liquiditeitenplanning In voorkomende gevallen Budgethouders/ budgetbeheerders Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury 3. Liquiditeitenplanning Jaarlijks Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ 4. Vastleggen telefonische offertes in transactiedocument Bij elke treasury-transactie Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ 5. Informeren over voorgenomen financieringstransacties Incidenteel Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ, Burgemeester en wethouders 6. Vooraf informeren over uitzettingen van meer dan € 1 mln. Incidenteel Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ, Portefeuillehouder Financiën 7. Rentevisie in begroting Jaarlijks Beleidsmedewerker FFJ Hoofd afdeling FFJ, Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury 8. Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting Jaarlijks Beleidsmedewerker FFJ Gemeenteraad 9. Kasgeldlimiet Kwartaal Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ 10. Rapportage treasuryactiviteiten Bij afwijking van het beleid of bij andere aanleiding Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Hoofd afdeling FFJ, Portefeuillehouder Financiën 11. Afwijkingen van het treasurystatuut In voorkomende gevallen College van B&W Gemeenteraad 12. Voortgang onderdelen treasuryparagraaf in bestuursrapportages 2 x per jaar Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Gemeenteraad 13. Evaluatie en verantwoording treasury-activiteiten in treasury-paragraaf van jaarrekening Jaarlijks Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Gemeenteraad 14. Melding derde opeenvolgende kwartaal overschrijding kasgeld-limiet en oplossingsmaatregelen In voorkomende gevallen Hoofd afdeling FFJ Toezichthouder (i.c. de provincie) 15. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido Jaarlijks Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury Provincie, CBS 16. Lenings- en garantiebesluiten (i.k.v. publieke taak) Binnen 14 dagen na besluit College van B&W Gemeenteraad, Provincie

Rechtspraak bij dit artikel