Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt – conform artikel 4 lid 1 - de kasgeldlimiet niet overschreden.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant.
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar dienen Fido-proof te zijn.
Bij het uitzetten van gelden is schatkistbankieren verplicht.
De gemeente vraagt bij drie ondernemingen per e-mail offertes op alvorens middelen worden aangetrokken met een looptijd korter dan één jaar.
De transactie wordt schriftelijk vastgelegd in een transactiedocument met vermelding van de modaliteiten van de offerte (tegenpartijen welke offerte is gevraagd, de offerte zelf en de keuze).
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies