In onderstaande tabel staan bevoegdheden, na besluitvorming door het gemeentebestuur, met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven evenals de daarbij benodigde autorisatie.
Taak
Uitvoering
Autirisatie
Registratie/controle
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van middelen tot een periode van één jaar
Treasurer
Teamleider Financiën
Medewerker team Financiën
Het aantrekken van middelen tot een periode van één jaar
Treasurer
Teamleider Financiën
Medewerker team Financiën
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Adm. medewerker
Teamleider Financiën
Medewerker team Financiën
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen en condities afspreken
Treasurer
Teamleider Financiën
Medewerker team Financiën
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Treasurer
Teamleider Financiën
Medewerker team Financiën
Risicobeheer
Uitzettingen bij het Rijk en andere decentrale overheden zonder toezichtrelatie.
Treasurer
Teamleider Financiën
Medewerker team Financiën
Financiering en uitzetting
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen langer dan een jaar
Treasurer
Teamleider Financiën
Medewerker team Financiën
Het uitzetten van gelden langer dan een jaar conform art. 3 en 6.
Treasurer
Teamleider Financiën
Medewerker team Financiën
Het verstrekken van leningen aan derden wegens de publieke taak
Treasurer
Teamleider Financiën
Medewerker team Financiën
Het garanderen van gelden wegens de publieke taak
Treasurer
Teamleider Financiën
Medewerker team Financiën
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies