Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Bron
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
Operationele informatie
Liquiditeitenplanning korte termijn
Conform p&c cyclus
- Financiële administratie
- Verplichtingenadm.
- Elektronisch bankierssysteem
- Procesverantwoordelijken
Treasurer
B&W
Liquiditeitenplanning lange termijn
Conform p&c cyclus
- Meerjaren investeringsplan
- Planning grondexploitatie
- Procesverantwoordelijken
Treasurer
B&W
Beleidsmatige informatie
Rentevisie
Conform p&c cyclus
Provincie en bankrelaties en overige marktbronnen
Treasurer
Gemeenteraad
Beleidsplannen voor de financieringsparagraaf bij de begroting;
Conform p&c cyclus
Treasurer
Gemeenteraad
Verantwoordingsinformatie
Evaluatie treasuryactiviteiten in financieringsparagraaf van jaarrekening;
Conform p&c cyclus
Treasurer
Gemeenteraad
Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via bestuursrapportage;
Conform p&c cyclus
Treasurer
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies